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投資信託購入履歴 |
※2007年 6月30日現在
※購入価格に手数料は含まれています
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| ◇◆TOPIX連動型上場投資信託◆◇ (国内株式インデックス) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/11/24 |
156,150 |
100 |
− |
1,559 |
− |
− |
| 合計 |
156,150 |
− |
100 |
1,800
|
180,000 |
+23,850 |
|
※E*トレード証券
で購入
|
| ◇◆インデックスファンドTSP◆◇ (国内株式インデックス) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/12/04 |
20,000 |
24,269 |
− |
8,241 |
− |
− |
| 06/12/12 |
10,000 |
11,918 |
− |
8,391 |
− |
− |
| 06/12/18 |
10,000 |
11,714 |
− |
8,537 |
− |
− |
| 06/12/27 |
10,000 |
11,630 |
− |
8,599 |
− |
− |
| 07/01/12 |
10,000 |
11,573 |
− |
8,641 |
− |
− |
| 07/02/13 |
分配金 |
576 |
− |
8,906 |
− |
− |
| 合計 |
60,000 |
− |
71,680 |
9,057
|
64,921 |
+4,921 |
|
※マネックス証券 で購入
|
| ◇◆日経225ノーロードオープン◆◇ (国内株式インデックス) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/11/10 |
20,000 |
19,724 |
− |
10,140 |
− |
− |
| 06/11/17 |
10,000 |
9,936 |
− |
10,065 |
− |
− |
| 合計 |
30,000 |
− |
29,660 |
|
33,694 |
+3,694 |
|
※マネックス証券 で購入
|
| ◇◆さわかみファンド◆◇ (国内株式アクティブ) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/06/09 |
20,000 |
11,923 |
− |
16,773 |
− |
− |
| 06/07/11 |
20,000 |
11,465 |
− |
17,443 |
− |
− |
| 06/08/09 |
70,000 |
40,364 |
− |
17,443 |
− |
− |
| 06/09/11 |
20,000 |
11,228 |
− |
17,812 |
− |
− |
| 06/10/14 |
20,000 |
11,359 |
− |
17,607 |
− |
− |
| 06/11/13 |
20,000 |
11,349 |
− |
17,622 |
− |
− |
| 06/12/11 |
20,000 |
11,082 |
− |
18,047 |
− |
− |
| 07/01/15 |
70,000 |
37,477 |
− |
18,678 |
− |
− |
| 07/02/09 |
10,000 |
5,247 |
− |
19,058 |
− |
− |
| 合計 |
270,000 |
− |
151,494 |
|
303,397 |
+33,397 |
|
※さわかみ投信で購入
|
| ◇◆中央三井外国株式インデックスファンド◆◇ (外国株式インデックス) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/11/24 |
30,315 |
22,430 |
− |
13,375 |
− |
− |
| 06/12/01 |
30,315 |
22,557 |
− |
13,300 |
− |
− |
| 06/12/05 |
10,105 |
7,505 |
− |
13,324 |
− |
− |
| 06/12/13 |
10,000 |
7,280 |
− |
13,324 |
− |
− |
| 06/12/19 |
10,105 |
7,243 |
− |
13,806 |
− |
− |
| 06/12/28 |
10,105 |
7,169 |
− |
13,950 |
− |
− |
| 07/01/15 |
10,000 |
7,009 |
− |
14,122 |
− |
− |
| 07/02/22 |
分配金 |
101 |
− |
14,584 |
− |
− |
| 合計 |
110,945 |
− |
81,294 |
15,744
|
127,989 |
+17,044 |
|
※ソニー銀行 で購入
|
| ◇◆トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド◆◇ (外国株式インデックス) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/11/10 |
30,000 |
19,142 |
− |
15,673 |
− |
− |
| 07/04/05 |
分配金 |
197 |
− |
16,700 |
− |
− |
| 合計 |
30,000 |
− |
19,339 |
|
35,342 |
+5,342 |
|
※マネックス証券 で購入
|
| ◇◆中央三井外国債券インデックスファンド◆◇ (外国債券インデックス) |
| 購入日 |
購入価格 |
購入口数 |
保有口数 |
基準価額 |
時価額 |
損益額 |
| 06/11/24 |
30,315 |
18,438 |
− |
16,271 |
− |
− |
| 06/11/27 |
65,682 |
39,760 |
− |
16,348 |
− |
− |
| 06/11/29 |
10,105 |
6,079 |
− |
16,451 |
− |
− |
| 06/12/01 |
40,420 |
24,254 |
− |
16,492 |
− |
− |
| 06/12/05 |
10,105 |
6,042 |
− |
16,550 |
− |
− |
| 06/12/13 |
10,000 |
5,946 |
− |
16,647 |
− |
− |
| 06/12/19 |
10,105 |
6,029 |
− |
16,588 |
− |
− |
| 06/12/28 |
10,105 |
6,005 |
− |
16,652 |
− |
− |
| 07/01/15 |
10,000 |
5,967 |
− |
16,588 |
− |
− |
| 合計 |
196,837 |
− |
118,520 |
|
205,300 |
+8,463 |
|
※ソニー銀行 で購入
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